БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБДОУ "Детский сад № 15 "Алёнушка"
Администрация ГО "Город Лесной"
муниципальное казенное учреждение "Управление образования
администрации городского округа "Город Лесной"

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

КОДЫ
0503730
01.01.2022
85.11
50301184
6630007133

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

65749000
35155414
6630007133
906

по ОКЕИ

АКТИВ

Код
строки

1

2

На начало года
деятельность с
целевыми
средствами
3

деятельность по
государственному
заданию
4

383

На конец отчетного периода

приносящая доход
деятельность

итого

5

6

деятельность
с целевыми
средствами
7

деятельность
по государствен- ному
заданию
8

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*

010
020

-

10 831 928,45
8 475 727,77

-

10 831 928,45
8 475 727,77

-

10 867 653,68
8 699 953,44

-

10 867 653,68
8 699 953,44

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*

021
030
040
050

-

8 475 727,77
2 356 200,68
-

-

8 475 727,77
2 356 200,68
-

-

8 699 953,44
2 167 700,24
-

-

8 699 953,44
2 167 700,24
-

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего

051
060
070
080

-

15 435 852,33
404 268,32

126 421,28

15 435 852,33
530 689,60

-

13 945 884,84
356 153,78

56 564,40

13 945 884,84
412 718,18

081

-

321 035,88

-

321 035,88

-

314 262,10

-

314 262,10

из них:
амортизация основных средств*

из них:
амортизация нематериальных активов*

из них:
внеоборотные

Форма 0503730, с. 2

АКТИВ

Код
строки

1

2

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные

Вложения в нефинансовые активы (010600000)
из них:
внеоборотные

Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)

На начало года
деятельность с
целевыми
средствами
3

деятельность по
государственному
заданию
4

На конец отчетного периода

100

-

-

-

-

деятельность
по государствен- ному
заданию
8
-

101
120

-

-

-

-

-

121
130

-

-

-

-

150
160

-

28 540,92

-

190

-

18 224 862,25

200

-

201
203

-

204
205
206
207
240

приносящая доход
деятельность

итого

5

6

деятельность
с целевыми
средствами
7

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10
-

-

-

-

-

-

-

-

-

28 540,92

-

2 377,11

-

2 377,11

126 421,28

18 351 283,53

-

16 472 115,97

56 564,40

16 528 680,37

650 709,62

105 969,46

756 679,08

-

1 042 243,21

388 804,12

1 431 047,33

650 709,62
-

105 969,46
-

756 679,08
-

-

1 042 243,21
-

388 804,12
-

1 431 047,33
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

241
250

427 932,00

21 190 414,46

146 431,38

21 764 777,84

38 786,00

18 959 100,00

133 573,63

19 131 459,63

251

-

-

-

-

-

-

-

-

260

-

12 563,00

-

12 563,00

-

-

-

-

261

-

-

-

-

-

-

-

-

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)

Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная

Форма 0503730, с. 3

АКТИВ

Код
строки

1

2

На начало года

270

-

-

-

-

271
280

-

-

-

-

-

282
290

-

-

-

-

(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

427 932,00

21 853 687,08

252 400,84

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

427 932,00

40 078 549,33

378 822,12

из них:
долгосрочные

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

Вложения в финансовые активы (021500000), всего
Итого по разделу II

деятельность по
государственному
заданию
4

На конец отчетного периода
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
-

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего

деятельность с
целевыми
средствами
3

приносящая доход
деятельность

итого

5

6

деятельность
с целевыми
средствами
7

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10
-

-

-

-

-

-

-

-

-

22 534 019,92

38 786,00

20 001 343,21

522 377,75

20 562 506,96

40 885 303,45

38 786,00

36 473 459,18

578 942,15

37 091 187,33

Форма 0503730, с. 4

ПАССИВ

Код
строки

1

2

На начало года
деятельность с
целевыми
средствами
3

деятельность по
государственному
заданию
4

На конец отчетного периода

приносящая доход
деятельность

итого

5

6

деятельность
с целевыми
средствами
7

деятельность
по государствен- ному
заданию
8

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего

400

-

-

-

-

-

-

-

-

401

-

-

-

-

-

-

-

-

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего

410

-

121 332,91

33 179,56

154 512,47

-

106 983,22

28 653,63

135 636,85

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего

411
420
430

-

-

-

-

-

368 698,00
-

-

368 698,00
-

-

-

338 790,15

338 790,15

471
480
510
520

427 932,00
-

26 672 049,10
21 145 300,00
935 905,14

-

(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)

550

427 932,00

48 874 587,15

IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта

570

-

-8 796 037,82

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

427 932,00

40 078 549,33

из них:
долгосрочные

из них:
долгосрочная

в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III

431
432
433
434
470

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Х

Х

Х

Х
-

-

288 868,39

288 868,39

26 672 049,10
21 573 232,00
935 905,14

38 786,00
-

25 169 692,30
18 959 100,00
1 093 417,54

-

25 169 692,30
18 997 886,00
1 093 417,54

371 969,71

49 674 488,86

38 786,00

45 697 891,06

317 522,02

46 054 199,08

6 852,41

-8 789 185,41

-

-9 224 431,88

261 420,13

-8 963 011,75

378 822,12

40 885 303,45

38 786,00

36 473 459,18

578 942,15

37 091 187,33