БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБДОУ "Детский сад № 15 "Алёнушка"
МКУ "Управление образования"
муниципальное казенное учреждение "Управление образования
администрации городского округа "Город Лесной"

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

КОДЫ
0503730
01.01.2024
85.11
50301184
6630007133

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

65749000
35155414
6630007133
906

по ОКЕИ

На начало года
АКТИВ

Код
строки

1

2

деятельность с
целевыми
средствами
3

деятельность по
государственному
заданию
4

383

На конец отчетного периода

приносящая доход
деятельность

итого

5

6

деятельность
с целевыми
средствами
7

деятельность
по государствен- ному
заданию
8

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные

010
020

-

10 921 918,68
8 940 552,42

-

10 921 918,68
8 940 552,42

-

12 140 429,83
9 224 572,90

24 000,00
24 000,00

12 164 429,83
9 248 572,90

021
030
040
050

-

8 940 552,42
1 981 366,26
-

-

8 940 552,42
1 981 366,26
-

-

9 224 572,90
2 915 856,93
-

24 000,00
-

9 248 572,90
2 915 856,93
-

051
060
070
080

-

13 945 884,84
425 248,70

86 917,87

13 945 884,84
512 166,57

-

11 742 312,96
381 991,26

145 114,23

11 742 312,96
527 105,49

081

-

304 408,11

-

304 408,11

-

304 408,11

-

304 408,11

Форма 0503730, с. 2

На начало года
АКТИВ
1

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные

Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные

Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)

Код
строки

100

-

-

-

-

деятельность
по государствен- ному
заданию
8
-

101
110
120

-

-

-

-

-

121
130

-

-

-

-

150
160
170

-

-

-

190

-

16 352 499,80

200

-

201
203

-

204

2

деятельность с
целевыми
средствами
3

деятельность по
государственному
заданию
4

На конец отчетного периода

приносящая доход
деятельность

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого

5

6

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 331,23
-

-

8 331,23
-

86 917,87

16 439 417,67

-

15 048 492,38

145 114,23

15 193 606,61

638 362,65

782 592,79

1 420 955,44

37 143,30

141 345,60

542 515,64

721 004,54

638 362,65
-

782 592,79
-

1 420 955,44
-

37 143,30
-

141 345,60
-

542 515,64
-

721 004,54
-

-

-

-

-

-

-

-

-

205
206
207
240

-

-

-

-

-

-

-

-

241
250

2 309 743,08

21 874 770,00

107 153,86

24 291 666,94

2 452 126,98

28 334 500,00

89 551,78

30 876 178,76

251

-

-

-

-

-

-

-

-

260

-

-

-

-

-

-

-

-

261

-

-

-

-

-

-

-

-

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)

Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная

Форма 0503730, с. 3

На начало года
Код
строки

270

-

-

-

-

деятельность
по государствен- ному
заданию
8
-

271
280

-

-

-

-

-

282
290

-

-

-

-

(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

2 309 743,08

22 513 132,65

889 746,65

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

2 309 743,08

38 865 632,45

976 664,52

АКТИВ
1

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II

2

деятельность с
целевыми
средствами
3

деятельность по
государственному
заданию
4

На конец отчетного периода

приносящая доход
деятельность

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого

5

6

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10
-

-

-

-

-

-

-

-

-

25 712 622,38

2 489 270,28

28 475 845,60

632 067,42

31 597 183,30

42 152 040,05

2 489 270,28

43 524 337,98

777 181,65

46 790 789,91

Форма 0503730, с. 4

На начало года
ПАССИВ

Код
строки

1

2

деятельность с
целевыми
средствами
3

деятельность по
государственному
заданию
4

На конец отчетного периода

приносящая доход
деятельность

итого

5

6

деятельность
с целевыми
средствами
7

деятельность
по государствен- ному
заданию
8

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего

400

-

-

-

-

-

-

-

-

401

-

-

-

-

-

-

-

-

410

-

130 971,62

120 338,10

251 309,72

-

93 677,45

19 982,51

113 659,96

411
420
430

-

12 091,27
-

68 747,03

12 091,27
68 747,03

37 143,30
-

-

129 728,75

37 143,30
129 728,75

-

-

68 747,03
426 171,21

68 747,03
426 171,21

-

-

129 728,75
352 498,57

129 728,75
352 498,57

471
480
510
520

2 309 743,08
-

25 293 052,22
21 874 770,00
1 240 225,15

-

25 293 052,22
24 184 513,08
1 240 225,15

2 452 126,98
-

21 333 589,51
28 334 500,00
1 848 538,48

91 268,53

21 333 589,51
30 786 626,98
1 939 807,01

(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)

550

2 309 743,08

48 551 110,26

615 256,34

51 476 109,68

2 489 270,28

51 610 305,44

593 478,36

54 693 054,08

IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта

570

-

-9 685 477,81

361 408,18

-9 324 069,63

-

-8 085 967,46

183 703,29

-7 902 264,17

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

2 309 743,08

38 865 632,45

976 664,52

42 152 040,05

2 489 270,28

43 524 337,98

777 181,65

46 790 789,91

из них:
долгосрочные

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III

431
432
433
434
436
470

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Х

Х

Х

Х