БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБДОУ "Детский сад № 15 "Алёнушка"
МКУ "Управление образования"
муниципальное казенное учреждение "Управление образования
администрации городского округа "Город Лесной"

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

КОДЫ
0503730
01.01.2023
85.11
50301184
6630007133

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

65749000
35155414
6630007133
906

по ОКЕИ

На начало года
АКТИВ

Код
строки

1

2

деятельность с
целевыми
средствами
3

деятельность по
государственному
заданию
4

383

На конец отчетного периода

приносящая доход
деятельность

итого

5

6

деятельность
с целевыми
средствами
7

деятельность
по государствен- ному
заданию
8

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*

010
020

-

10 867 653,68
8 699 953,44

-

10 867 653,68
8 699 953,44

-

10 921 918,68
8 940 552,42

-

10 921 918,68
8 940 552,42

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*

021
030
040
050

-

8 699 953,44
2 167 700,24
-

-

8 699 953,44
2 167 700,24
-

-

8 940 552,42
1 981 366,26
-

-

8 940 552,42
1 981 366,26
-

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего

051
060
070
080

-

13 945 884,84
356 153,78

56 564,40

13 945 884,84
412 718,18

-

13 945 884,84
425 248,70

86 917,87

13 945 884,84
512 166,57

081

-

314 262,10

-

314 262,10

-

304 408,11

-

304 408,11

из них:
амортизация основных средств*

из них:
амортизация нематериальных активов*

из них:
внеоборотные

Форма 0503730, с. 2

На начало года
АКТИВ

Код
строки

1

2

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные

Вложения в нефинансовые активы (010600000)
из них:
внеоборотные

Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)

деятельность с
целевыми
средствами
3

деятельность по
государственному
заданию
4

На конец отчетного периода

100

-

-

-

-

деятельность
по государствен- ному
заданию
8
-

101
120

-

-

-

-

-

121
130

-

-

-

-

150
160

-

2 377,11

-

190

-

16 472 115,97

200

-

201
203

приносящая доход
деятельность

итого

5

6

деятельность
с целевыми
средствами
7

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10
-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 377,11

-

-

-

-

56 564,40

16 528 680,37

-

16 352 499,80

86 917,87

16 439 417,67

1 042 243,21

388 804,12

1 431 047,33

-

638 362,65

782 592,79

1 420 955,44

-

1 042 243,21
-

388 804,12
-

1 431 047,33
-

-

638 362,65
-

782 592,79
-

1 420 955,44
-

204

-

-

-

-

-

-

-

-

205
206
207
240

-

-

-

-

-

-

-

-

241
250

38 786,00

18 959 100,00

133 573,63

19 131 459,63

2 309 743,08

21 874 770,00

101 057,13

24 285 570,21

251

-

-

-

-

-

-

-

-

260

-

-

-

-

-

-

-

-

261

-

-

-

-

-

-

-

-

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)

Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная

Форма 0503730, с. 3

На начало года
АКТИВ

Код
строки

1

2

270

-

-

-

-

деятельность
по государствен- ному
заданию
8
-

271
280

-

-

-

-

-

282
290

-

-

-

-

(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

38 786,00

20 001 343,21

522 377,75

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

38 786,00

36 473 459,18

578 942,15

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

Вложения в финансовые активы (021500000), всего
Итого по разделу II

деятельность с
целевыми
средствами
3

деятельность по
государственному
заданию
4

На конец отчетного периода

приносящая доход
деятельность

итого

5

6

деятельность
с целевыми
средствами
7

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10
-

-

-

-

-

-

-

-

-

20 562 506,96

2 309 743,08

22 513 132,65

883 649,92

25 706 525,65

37 091 187,33

2 309 743,08

38 865 632,45

970 567,79

42 145 943,32

Форма 0503730, с. 4

На начало года
ПАССИВ

Код
строки

1

2

деятельность с
целевыми
средствами
3

деятельность по
государственному
заданию
4

На конец отчетного периода

приносящая доход
деятельность

итого

5

6

деятельность
с целевыми
средствами
7

деятельность
по государствен- ному
заданию
8

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего

400

-

-

-

-

-

-

-

-

401

-

-

-

-

-

-

-

-

410

-

106 983,22

28 653,63

135 636,85

-

130 971,62

120 338,10

251 309,72

411
420
430

-

83 648,34
-

-

83 648,34
-

-

12 444,27
-

68 747,03

12 444,27
68 747,03

-

-

288 868,39

288 868,39

-

-

68 747,03
426 272,48

68 747,03
426 272,48

471
480
510
520

38 786,00
-

25 169 692,30
18 959 100,00
1 093 417,54

-

25 169 692,30
18 997 886,00
1 093 417,54

2 309 743,08
-

25 293 052,22
21 874 770,00
1 240 225,15

-

25 293 052,22
24 184 513,08
1 240 225,15

(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)

550

38 786,00

45 412 841,40

317 522,02

45 769 149,42

2 309 743,08

48 551 463,26

615 357,61

51 476 563,95

IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта

570

-

-8 939 382,22

261 420,13

-8 677 962,09

-

-9 685 830,81

355 210,18

-9 330 620,63

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

38 786,00

36 473 459,18

578 942,15

37 091 187,33

2 309 743,08

38 865 632,45

970 567,79

42 145 943,32

из них:
долгосрочные

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III

431
432
433
434
470

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Х

Х

Х

Х